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• qingyun 2021-02-04

严格按照批准的用途使用资金，不得转移、挪用，形成账外资金。（ ）

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• jim19970316 2021-02-04

实行资金支出授权管理，应建立资金签批责任制，对于资金支出，实行“谁审批，谁负责”的制度。（）

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• adad 2021-02-04

支付捐赠、赞助费：依据接受赞助单位提供的发票（收据）、股份公司批文，经公司财务处长审批后，不须经公司总经理批准签字，财务处即可办理付款。（）

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• Jamesjin 2021-02-04

财务处依据批复的资金计划办理结算付款手续。（ ）

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• 7415207 2021-02-04

付款原则：除生产经营特殊情况，对外付款的时间和额度一律按资金支出计划执行。（ ）

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• matahu 2021-02-04

各单位发生重大资金管理事项，包括发生或涉及重大诉讼和仲裁案件、在金融机构的存款和代保管的有价证券到期不能收回、银行账户被法院冻结、存款金融机构被关闭、有关人员涉嫌经济犯罪等，必须及时报告公司总会计师，由公司按规定流程上报总部。（）

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• 133****6912 2021-02-04

未经总部及公司批准，各单位可以从事股票、债券、基金、外汇、金融衍生产品以及油品衍生产品等的投资交易活动，可以对外拆借资金。（ ）

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• Ie1314 2021-02-04

公司实行资金、债务全额集中，收支运行分级管控的资金管理体制，坚持统一、规范、集约的原则 。（ ）

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• Tate 2021-02-04

对于未达账项，应逐笔进行核实，并跟踪其到账情况，属于非正常情况的，应当及时向本单位财务部门负责人报告。（ ）

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• qingyun 2021-02-04

各单位应按日逐笔核对银行存款的企业账与银行账，并至少每月编制银行存款余额调节表，按重要会计档案进行管理。财务部门负责人应当对银行存款余额调节表进行审核并签字确认。（ ）

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• Ie1314 2021-02-04

各单位应专门配备用于保管现金、有价证券、空白票据的保险柜，该保险柜不得存放上述物品以外的物品。（）

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• 新年 2021-02-04

各单位应定期（每年至少一次）对本单位资金安全控制情况进行自查。对查出的问题限期整改，并就自查和整改情况出具报告并上报财务处。（）

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• 李佳航 2021-02-04

购买空白银行票据，应当由相关岗位人员亲自到银行柜台办理，不得委托银行上门服务人员代为办理。（）

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• lmo0880 2021-02-04

因工作需要，各单位可以私设或代人保管小金库。（）

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• MEISHAONV 2021-02-04

财务处加强对资金的管理和监督，不定期对资金管理工作进行检查。（）

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• 133****6912 2021-02-04

财务处必须严格执行总部下达的月度资金计划，月度资金支出必须控制在年度计划之内，周资金计划累计必须控制在月度计划之内。日资金计划累计必须控制在周计划之内，一旦超过月度及周资金计划，公司将不予拨款。（）

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• likuniven 2021-02-04

未经批准，任何单位可以在金融机构开立、变更、撤销账户。（）

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• qutui 2021-02-04

财务处全面负责公司的资金管理工作（）

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• scsacsdacsd 2021-02-04

司库平台是公司统一的资金管理信息系统。公司资金管理业务应当纳入司库平台运行、记录和反映。（）

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• hyz860210 2021-02-04

公司资金实行总经理授权下的分级管理。重大资金使用必须由公司领导层集体决策。（）

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