2022年计财专业技能

POS机支出账户不纳入账户数量标准的统计范围。

发布于 2021-03-31 14:30:16

【判断题】

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Goboo 2023-03-31

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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公司资金计划包括资金收支计划、融资计划和资金运作计划，计划期间为年、月、日、旬。

2

公司所属各单位无计划预算、超计划预算的项目在特殊情况下可以先行支付。

3

各单位银行账户的开立、撤销和变更以及银行账户的网络查询、网银付款业务开通、撤销均须通过财务信息系统办理。（《公司司库管理规范》二）

4

各级党建部门、工会要将党费、团费、工会经费可以由各部门自行管理，也可以统一委托同级企业计财部门、财务共享中心或会计核算中心进行财务管理。

5

各单位应结合本单位情况，建立健全本单位财务支出“一支笔”和联签审批制度。（《资金管理规定》第十七条）

6

各单位“三重一大”事项的资金支付必须首先按公司“三重一大”有关管理办法规定的程序集体决策通过后，方可办理对外支付手续。（《资金结算规范》二）

7

出纳人员可以兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。（《资金管理规定》第四十条）

8

所有特殊资金账户应纳入公司统一资金监控系统。(《资金结算规范》七）

9

公司各单位有外币存款的，除所在国（地区）有外汇管制要求外，原则上要纳入公司外汇资金池管理。（《资金结算规范》三）

10

为加强资金收入确认管理，各单位发生的主营业务收入，由计财部门每月自行统计销售明细。（资金结算规范》一）

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